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| 现金流量表:
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单位:人民币元
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科目 |
2008年1-9月 |
科目 |
2008年1-9月 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
8,148,909,436.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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收到的税费返还 |
23,934,470.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
80,569,480.85 |
投资活动现金流出小计 |
614,346,516.40 |
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经营活动现金流入小计 |
8,253,413,387.83 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-613,207,448.25 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
6,121,658,528.49 |
吸收投资收到的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
610,554,559.25 |
取得借款收到的现金 |
2,172,401,821.05 |
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支付的各项税费 |
446,530,026.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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支付其他与经营活动有关的现金 |
290,354,244.72 |
筹资活动现金流入小计 |
2,172,401,821.05 |
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经营活动现金流出小计 |
7,469,097,358.57 |
偿还债务支付的现金 |
1,992,302,766.08 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
784,316,029.26 |
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 |
241,135,862.75 |
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收回投资收到的现金 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
881,000.00 |
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取得投资收益收到的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
2,234,319,628.83 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
944,818.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-61,917,807.78 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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四、汇率变动对现金的影响 |
-2,460,945.32 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
194,250.00 |
四(2)、其他原因对现金的影响 |
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投资活动现金流入小计 |
1,139,068.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
106,729,827.91 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
614,346,516.40 |
期初现金及现金等价物余额 |
497,713,986.56 |
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投资支付的现金 |
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期末现金及现金等价物余额 |
604,443,814.47 |
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